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现货黄金早评:金价冲高受阻,调整压力需要一定时间

美国公布CPI资料整体符合预期,但核心通货膨胀加快,未能为金价向上突破带来更多动力。美国联邦储备局有决策官员认为今年仍然可能会加息。
A- A+ 2015-10-16 13:12:04 网络 编辑:黄贵丰

现货之家讯:美国公布CPI资料整体符合预期,但核心通货膨胀加快,未能为金价向上突破带来更多动力。美国联邦储备局有决策官员认为今年仍然可能会加息。纽约联邦储备银行总裁杜德利表示,美国经济增长略高于过去趋势,假以时日资源需求压力会增加,到时联储局货币政策可以开始正常化。市场仍然普遍预期美联储年内不会轻易启动加息,从CME监察可见10月加息机会反弹至5%,12月加息机会为30%,若进一步回软则短线利好金银。数据显示,要到2016年1月加息机会才为42%,3月见53%,可见市场预期2016年加息还是主调。美元指数自低位反弹,收复94关口,对金银短线有压力。美10年期债券息口走稳,金银料呈区间盘整。数据面,密歇根大学消费者情绪指数本月初值预期回升至88.7。上月工业生产估计继续下跌,跌幅百分之0.2。从美国自身利益角度出发,并不会轻易启动加息,但就目前全球经济环境来看,美元较大多数主要货币而言依然具有吸引力,当美元重拾强势后,金银料面对较大压力。交易时要提防突发消息,必须严守止损。

黄金】:金价冲高遇阻,存在调整压力。1)首个即市策略,升穿1187可适量造多,看1190,1192,突破追1197,1200。2)反之,跌破1175,目标1171,1169,突破可追1165,1163。3)最后一个策略,以长期来看美元基本面相对其他货币仍然具有吸引力,但现时市场普遍预期美联储年内不会加息,有利于金银走强,以1157-1170区间作适量多单,追5~8美元突破利润。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况。

原油直击】上个交易日原油价格下跌,受美国库存增幅大过预期所影响。纽约期油每桶曾经跌超过1美元,以46.38美元收市,跌26美仙。伦敦期油到期结算,收市报48.71美元,跌44美仙。油国组织月报及国际能源署月报显示供需前景并未根本性好转,可见市场认为美国原油生产减少能大幅缓解供应过剩只是一厢情愿,实际作用有限。不过俄罗斯及美国在叙利亚局势的角力或为油价提供地缘政治风险溢价。现关注美国解封出口原油方案,若通过大关方案,料对油价打压3~5美元。此外,中美股市情绪、OPEC最新议案、伊朗局势及库存状况,亦会左右油价。从供应面看,主要产油国间的市场份额博弈仍在持续,各大产油国都似乎并未有率先减产的打算,OPEC对长期低油价的局面仍颇有信心,供应过剩担忧难以消除,但亦不排除各大产油国意外达成合作协议促使油价走高。从需求面看,全球制造业经济数据普遍不理想,显示全球经济复苏仍然相当缓慢。从期油持仓分布,油价在42-40美元区间有支持,前期几度回落至43.50-44.00美元附近即再度震荡上扬,后在多重利好消息影响下一度突破43.5-47.5美元区间箱体整理,冲击50-52美元区间未能企稳后大幅回落,目前已失守47.70-48.30支持继续向下试探低位支撑。若经济数据利好股市情绪,改善需求预期,或事件影响原油供应预期,未来油价仍然有机会再度向上挑战压力位,但同时亦要警惕供应博弈的格局未真正打破,囚徒困境的发展或导致油价跌破43美元后大幅走低,支持看45.50,44.30,阻力看47.70,49.70。油价面对供应过剩迭加需求疲弱局面,料走势会较为人为性波动,但由于最新公告的叶岩气生产成本约在45~55区间,后市料该区间上下3~5美元,即约60~42美元区间成主要角力区。

【纽约股市】纽约股市升超过百分之1。标准普尔五百指数升至八星期来高位。道琼斯工业平均指数,升超过200点,收市升217点,报17141点;标普五百指数升29点,报2023点。花旗集团季度业绩好过市场预期,带动金融股造好,加上健康护理股急升,美股受支持。三项主要指数都扭转过去两日跌势,升超过百分之1。道指稳步上升,尾段最多升近220点,以接近全日最高收市,升近百分之1.3。油价虽然下跌,石油股仍然造好。若美股走强则利淡金银回落。

【美元指数】美元兑主要货币汇价普遍上升,美汇指数由七星期来低位反弹。美国核心通货膨胀高过预期,市场对今年加息预期升温。美元受支持,兑日圆由八个月来低位反弹。欧洲中央银行有官员表示,央行要寻求更多办法,刺激欧元区经济增长。欧元受影响,兑美元跌穿1.14。技术上,美元指数早前反复试探96.50压力遇阻,4小时MA均线形成死叉,从高位震荡回落,现在自低位反弹收复94关口。目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

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