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美联储决定着黄金的走势

国际现货黄金周三(10月28日)亚市盘初继续在1165美元附近盘整。周二(10月27日)因美国经济表现良莠不齐,且在美联储政策声明公布后市场情绪趋于谨慎,金价经历震荡后最终略微收涨,但依旧承压在1170美元下方。
A- A+ 2015-10-28 09:41:10 FX168 编辑:黄贵丰

现货之家10月28日讯——国际现货黄金周三(10月28日)亚市盘初继续在1165美元附近盘整。周二(10月27日)因美国经济表现良莠不齐,且在美联储政策声明公布后市场情绪趋于谨慎,金价经历震荡后最终略微收涨,但依旧承压在1170美元下方。

尽管周三晚间市场普遍预期美联储将维持基准利率不变,但根据近期美联储决策者的观点梳理中发现,目前10位投票委员中有6位近期都表明支持年内加息,因此后市金价仍将面临不小的考验。

美联储决定这黄金的走势

美经济数据参差不齐 黄金再度开启过山车

周二(10月27日)一项衡量美国企业投资计划的指标9月连续第二个月下跌,直指美国经济增速大幅减缓,加重了对美联储(Fed)是否会在今年稍晚升息的疑虑。而当天公布的其他数据也显示,美国本月消费者信心下跌,因担心最近就业增长放缓及其可能对收入产生的潜在影响。但楼市仍然是亮点,8月房屋价格加速上涨。

美国商业部数据显示,扣除飞机的非国防资本财订单较前月下降0.3%,8月数据被下修至下跌1.6%。这是被密切关注的一项衡量企业支出计划的指标。经济学家称制造业形势艰难或促美联储推迟到明年加息,制造业占美国整体经济活动的12%。

另外,10月美国消费者信心指数为97.6,远不及预估和前值的103.0,意味着消费者对劳动力市场的乐观情绪减弱,预计未来几个月工作岗位增加的消费者比率降低。

不过楼市仍是美国经济中的亮点。周二美国8月标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨5.1%,7月该指数同比上涨4.9%。

数据公布后,美元指数一度跌至96.60日低,但汇价很快收复跌幅,并刷新日内高位至96.96,逼近97关口;国际金价短线跳水5美元,并刷新1160.50美元/盎司日低,随后迅速收复跌幅回升至1165美元上方。

另外,眼下经济学家预计美国三季度GDP将增长率为1.6%,远低于第二季3.9%的强劲增幅。美国本周四(10月29日)将发布第三季经济增长预估。

Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示,“近期美国经济数据的表现可能令美联储不愿行动,决策者可能没有其他选项,只有在周三政策会议后发表的声明中喊低美元。如果是这样的话,金价将继续其最小阻力的路径,目前是倾向上行。”

美联储料按兵不动 但年内加息不得不防

美联储北京时间周四(10月29日)凌晨02:00将公布10月货币政策声明,预计将维持基准利率不变,或承认经济数据疲软且全球形势依然不佳,同时强调长期趋势的积极一面,保留12月加息的灵活性。

法国巴黎银行策略师团队称,美联储周三不会希望震惊市场,自从9月会议以来,震惊市场。日内声明可能下调对美国经济、就业市场的评估,但不太可能明确给出加息时机的信号。

美银美林预计,本周美联储不会大改声明内容,保留12月采取行动的可能性。近期中国人民银行的宽松举措和欧洲央行的暗示增加、而非降低了美联储在将来的会议上加息的可能性。

摩根大通经济学家Michael Feroli称,本周美联储将维持政策不变,因9月非农令人失望, 预计将于12月加息。由于没有新闻发布会,也不会发布新的预测,因此本周行动的门槛本来就很高。

摩根士丹利经济学家Ellen Zentner表示, 预计FOMC声明不会出现重大改变,当前环境并不允许美联储在10月加息。同时,声明中也许不会给出指引。

渣打银行经济学家Thomas Costerg称,美联储本周会议料为12月加息“做好铺垫”,虽然声明中的信号可能是“模糊的”。此外,10月会议纪要可能会进一步揭露美联储在多大程度上准备采取行动。该行认为12月加息将是一个势均力敌的决定。

然而,尽管交易员们预计美联储今年按兵不动的概率高达六成以上,然而通过对具有投票权的10位决策者近期公开讲话梳理发现,赞成在2015年迈出加息第一步的人数比反对者多出了一倍。其中,明确持反对意见的目前仅有两位美联储理事布雷纳德和塔鲁洛,以及芝加哥联储主席埃文斯。另一位美联储理事鲍威尔则持观望态度保持中立。

这与市场参与者的看法大相径庭。截至10月27日,美国联邦基金利率期货价格显示,交易员们预计首次加息时间点为2016年3月份,而在12月底前加息的概率仅为36.8%。

Jefferies Group LLC.驻纽约的首席金融经济学家Ward McCarthy对12月加息的结论表示同意,并称年内加息的判断主要来自于对美国经济的信心。

他表示,在就业方面,尽管8月和9月的非农就业数字令人失望,但只要有17.5万人的增长,就可保证就业处在稳固增长期。“通胀率可能暂时是个问号,因为它依赖于稳定的能源和其它大宗商品价格,只要这些不大幅下跌,我们认为它会满足绝大多数美联储官员的要求”。

需求旺盛!香港9月净流入内地黄金创近一年高位

香港政府统计处周二发布数据显示,9月份由香港净流入中国内地的黄金量连续第三个月回升,按月大增64%,且为自去年11月以来最多。

据统计处最新数据,9月由香港对中国内地的黄金总出口(本地出口及转口)为109786公斤(107.786吨),按月增62%;减去自中国进口的黄金量,月内由香港净流入中国的黄金总量,自8月的59319公斤升至9月的97242公斤。

今年首九个月,由香港净流入中国的黄金量为581876公斤,按年增2.9%。

现货金9月份回落1.7%,且第三季金价更录得一年来最大季度跌幅。不过路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)在刚发报的季度报告中称,第三季实货黄金需求增加7%,因金币和金条的需求激增且主要央行扩大买进。

黄金消费大国印度、中国和德国的散户投资大增,其需求分别增加30%、26%及19%。单是这三个市场就占了散户额外购买量的26吨。

美联储年内加息预期仍在 金市前景不太乐观

今年以来黄金市场承受的最大压力就来自于对美联储升息的预期,在9月美联储维持利率后,市场普遍预计此次美联储也将维持利率,但年底升息的预期依然在,因此,黄金市场上行依然受限。

福四通(INTL FCStone)称,在本周美联储FOMC会议和美国GDP数据在周四发布之前,黄金市场不太可能出现大的变动。这两大影响因素都会使得美联储对升息的预期更为清晰,也就会影响金价在短期内的走势。

巴克莱(Barclays)的分析师们表示,今年余下时间中,金价将继续在目前的震荡区域内。三季度是金价表现最疲软的季度。当前依然预计四季度黄金均价1170美元/盎司,明年黄金均价1215美元/盎司。”

花旗集团(Citi Group)分析团队表示,黄金市场目前目前过于乐观了,鉴于美联储将会实施更加紧缩的货币政策,美元也会继续上涨,黄金价格仍然将会继续下跌。在明年一季度黄江将会跌至1000美元左右。

道明证券(TD Securities)分析师称,黄金市场目前的情绪相对“谨慎乐观”。尤其是在上周的LBMA年会上,这种谨慎乐观的情绪很明显。

分析师指出,上周在伦敦金银市场协会(LBMA)维也纳年会上,与会者的黄金预期价格调查结果在1160美元/盎司左右。这个价格是与会者认为明年在新加坡举行下届年会时黄金的价格。

路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)预计2015年第四季平均金价为每盎司1100美元,较前次预估下降75美元,2015年全年平均金价预估为1159美元。其指出在美国升息时机和幅度的信息更加明确之前,黄金料继续承压。”

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