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黄金再遭空头血洗下跌

国际现货黄金周五(10月30日)亚市盘初仍承压徘徊在1145美元的三周低位附近。周四(10月29日)尽管美国三季度GDP略逊于预期,但经济学家们却淡化疲软数据的影响,加上劳动市场数据依旧强劲,令美联储12月加息的预期大幅升温,金价在那之后彻底失守1150美元并下探1144美元,录得第二个交易日大跌。
A- A+ 2015-10-30 10:21:53 FX168 编辑:黄贵丰

现货之家10月30日讯——国际现货黄金周五(10月30日)亚市盘初仍承压徘徊在1145美元的三周低位附近。周四(10月29日)尽管美国三季度GDP略逊于预期,但经济学家们却淡化疲软数据的影响,加上劳动市场数据依旧强劲,令美联储12月加息的预期大幅升温,金价在那之后彻底失守1150美元并下探1144美元,录得第二个交易日大跌。

随着美联储将12月加息提上议程,未来每一个经济数据的发布都将牵动着黄金投资者的心弦。周五晚间投资者首先将迎来欧元区CPI,随后是美国9月个人消费支出以及消费者信心数据的考验。如果美国方面的数据继续向好,则可能进一步打压金价下行。

美国三季度GDP略逊预期 但就业市场仍强劲

美国周四公布的数据显示,美国三季度GDP初值年化季率增幅稍逊预期,库存走低对于经济构成了较大的拖累,但经济学家认为该因素只是暂时的。同事,美国上周初请失业金数据仍接近40年低位,暗示就业市场依旧强劲,但房地产市场依旧低迷。

美国商务部公布的数据显示,美国三季度GDP初值年化季率增长1.5%,略低于市场预期的增长1.6%,前值增长2.1%。但经济学家表示,由于内需强劲,库存的拖累可能是暂时的,四季度经济增速将会上升。

黄金再遭空头血洗下跌

美国三季度GDP年化季率

与此同时,美国首次申领失业救济人数依然接近40年低点;上周首次申领失业救济人数增加1000人,至26万人。此外,美国9月NAR季调后成屋签约销售指数月率下跌2.3%,预期增长1.0%,前值下跌1.4%。

数据公布之后,美元指数微幅下跌后反弹,现货黄金则迅速跌破1150美元,随后进一步扩大跌幅并刷新1144.70美元/盎司的三周低位;现货白银亦大幅下跌逾2%,并刷新15.51美元/盎司的三周低位。

黄金再遭空头血洗下跌

(黄金30分钟 )

路透社随后评论称,美国第三季度经济增速不及预期,主要是由于企业削减库存以缓解此前的库存过剩状况;但库存数据的走低对GDP的拖累可能只是暂时的,经济学家预计在今年第四季度经济增速或将上扬,强劲的国内需求或将对美联储在12月加息提供支撑。

尽管本周即将进入最后一个交易日,但市场上仍不缺乏引起行情波动的重要数据。在连续下跌两日后,黄金投资者晚间首先将面临欧元区10月CPI数据对美元指数造成的影响,随后则是美国9月个人消费支出以及消费者信心数据的考验。

美联储释放鹰派信号 12月加息预期回归

美联储周三维持利率不变,但明确提及下次会议将把12月升息提上日程,同时还淡化了近期全球金融市场动荡局面,称尽管就业增长有所放缓,但美国劳动力市场仍在复苏。

声明还显示,在决定下次会议上升息是否合适时,委员会将评估向就业最大化以及2%通胀目标的已实现和预期的进展。

美联储鹰派姿态亦导致市场对12月加息预期急剧升温。据CME美联储观察最新数据显示,美国利率期货表现暗示交易商预计美国12月加息的几率为50%,周三为43%,一个月前为6%。

高盛首席美国经济学家Jan Hatzius会后评论也提及本月声明中特别提到下次会议的变化,认为声明表明,如果未来经济和金融发展形势与美联储预期相符,美国将在12月加息。

法国兴业银行经济学家Omair Sharif表示,第三季度GDP数据不会让美联储改变对经济温和增长的判断,依然预计12月份加息。同时,法兴还预计第四季度GDP增长2.4%、2016年增长2.6%。

裕信银行经济学家Harm Bandholz指出,在潜在增长势头稳固、库存不再成为拖累的情况下,GDP增速在本季度将再次加速至2.75%,很有可能足以让美联储12月加息。

丹斯克银行(Danske Bank)高级分析师Signe Roed-Frederiksen在周四(10月29日)的报告中表示,在10月货币政策会议后,美联储(FED)清晰地向收紧方向转移,这使得12月加息成为可能。

CEA主席表示,美国GDP增幅反映出国内需求稳固和临时因素波动共同作用结果,12月份加息概率63%,明年6月份第二次加息的概率75%。在2016年,FOMC的成员构成会比2015年更加鹰派。

不过,FTN指出,美联储声明不意味着决策层将在12月份加息,美联储不愿意在市场排除加息可能时采取行动,因为会导致“恶劣的”市场反应。如果美联储将在12月份加息,那么“美联储需要有信心经济增长足以提振通胀回升至2%”

瑞穗表示,美国经济增速困在了低于趋势水平的2%-2.5%之间,没有证据显示薪资或是物价出现向上的趋势。令人失望的经济和通胀数据显示,年底前或明年年初,美联储都没有理由加息。

金价接连下挫 分析师如何看后市?

在美联储公布鹰派声明后, 国际金价已经连续两个交易日出现大跌,并触及三周低位1144.70美元水平。周三黄金ETF在三个交易日内第一次有流出,总持有量下跌1吨至1542.1吨。

宝盛银行(Julius Baer)报告称,仍然对贵金属持长期看空的态度,认为目前水平的价格是又一个卖盘机会。

宝盛银行的分析师们表示:“美元的再度疲软是关键的上行风险。但中长期的支持只有在美国经济继续疲软,美联储宽松而非紧缩货币政策的情况下,才会实现。”

汇丰银行(HSBC)在报告中表示:“金价看起来遇到了阻碍,但可能还没准备好再走弱。”该行指出,Comex期金的多头头寸已经连续五周增加。

汇丰表示:“如果金价不能够很快大幅走高,近期的多头就会消失,金价会很快跌至1150下方。”

盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen表示,在目前情况下,1148美元/盎司是黄金需要维持住的关键水平。金价若不能维持住该水平,那么将带来进一步的多头清仓,而跌破1140水平则意味着市场情绪的逆转。

巴克莱(Barclays)称,预计本季度黄金均价1170美元/盎司,但将在明年涨至1215美元/盎司水平。

不过,全球最大的黄金生产商Barrick主席Kelvin Dushnisky表示,尽管今年黄金可能在15年内第一次连续第三年下跌,但明年初金价就会有所回升。

Dushnisky称,“各国央行的持续增持以及供应跟不上需求将会使得金价出现逆转。明年初开始,我们就将看到价格的增加。虽然近期金价显得有所波动,但长期而言,我们非常看多。”

加特曼通讯社创始人(Gartman Letter)、曾成功预测2008年大宗商品价格大跌的投资大鳄加特曼(Dennis Gartman)周四表示,美元和欧元周四的走势体现了美联储声明的影响。而黄金运气不佳,成为声明的牺牲品之一,黄金市场上出现一些风向反转的局面。不过,欧洲和日本仍然在进行宽松货币政策。宽松的货币政策以及贬值的欧元和日元将会使当地黄金市场得到提振,在一个侧面也能够支撑黄金的国际价格,这可能使黄金继续保持一个中性的走势,甚至可能出现微弱攀升。

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